DEL TESORERO Art. 62°. Depende jerárquicamente del Contador, cumple las siguientes funciones:
Elaborar el Libro de Caja de Fondos con documentos sustentatorios.
Revisar y firmar los documentos referentes a relación de Giros, retenciones, cheques acumulados, comprobantes de pago, constancia de pago, conciliaciones bancarias, recibos de ingresos, comprobantes de ingreso.
Participar en la elaboración de Calendario de Pagos y solicitud de giros.
Controlar el movimiento de los fondos en efectivo de acuerdo a las normas legales vigentes.
Girar cheques de remuneraciones, de planillas manuales, bienes y servicios de capital, devoluciones, reprogramaciones, judiciales y otras obligaciones.
Visar los cheques de descuentos judiciales para ser remitidos a su destino.
Revisar, controlar los documentos que ingresan a tesorería y verifica la conformidad del Equipo de infraestructura y de las Instituciones Educativas, antes de cancelar una Orden de Servicio.
Efectuar la conciliación bancaria de las cuentas del tesoro, remuneraciones, transferencias corrientes, pensiones, bienes y servicios, recursos directamente recaudados.
Revisar la elaboración y firma la Ejecución mensual del gasto.
Revisar el informe de los recursos directamente recaudados
Informar de manera oportuna los movimientos de tesorería a la superioridad y es responsable que el T de Subsidio de ESSALUD se presente en las fechas establecidas previa coordinación con la Asistenta Social.
Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe del Área de Gestión Administrativa.
Cumplir con la recepción y entrega de cargo debidamente documentado, al asumir o dejar el cargo (vacaciones, culminación de servicios y otros)
DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO (Cajero)
Art. 63°. Depende jerárquicamente del Jefe de Tesorero, cumple las siguientes funciones:
Elaborar la relación de retenciones de cheques anulados.
Efectuar el pago de remuneraciones del personal activo, cesante, descuentos judiciales, alquiler de locales, bienes, servicios, encargos y otros.
Elaborar cuadro de liquidación de planillas de activos, pensiones de haberes de acuerdo al resumen de la oficina de informática.
Elaborar las constancias de pago de informes sobre pagos de remuneraciones, descuentos, pagos de sepelio, pagos de devengados, últimas remuneraciones cobradas, reconocimientos, pagos a la AFP, bonos de reconocimiento y otros.
Efectuar pagos con cargo a la cuenta de fondos para pagos en efectivo velando por su correcta utilización y efectuando la rendición respectiva.
Consolidar la información de capacitación de recursos propios de las Instituciones Educativas y la Sede Institucional.
Recepcionar y archivar las planillas y los cheques devueltos por las Instituciones Educativas.
Preparar la documentación fuente del sistema de tesorería en cada una de las fases y la firma.
Efectuar los empoces respectivos a las cuentas corrientes del Banco de la Nación y las revisiones y responsabilidades a la cuenta única del Tesoro Público.
Efectuar compromisos para girar los cheques de fondo para pagos en efectivo.
Entregarlos talones de cheques al personal activo y pensionista.
Elaborar el cuadro de anulación a 30 días de luto, compensación, gratificación.
Recabar los cheques de Gerencia del Banco de la Nación y el empoce respectivo a favor del Tesoro Público.
Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe del Área de Gestión Administrativa.
Cumplir con la recepción y entrega de cargo debidamente documentado, al asumir o dejar el cargo (vacaciones, culminación de servicios y otros)
