DEL TESORERO

Art. 62 °.-  Depende jerárquicamente  del Contador, cumple las siguientes funciones:

• Elaborar el Libro de Caja de Fondos con documentos sustentatorios.
• Revisar y firmar los documentos referentes a relación de Giros, retenciones, cheques acumulados, comprobantes de pago, constancia de pago, conciliaciones bancarias, recibos de ingresos, comprobantes de ingreso.
• Participar en la elaboración de Calendario de Pagos y solicitud de giros.
• Controlar el movimiento de los fondos en efectivo de acuerdo a las normas legales vigentes.
• Girar cheques de remuneraciones, de planillas manuales, bienes y servicios de capital, devoluciones, reprogramaciones, judiciales y otras obligaciones.
• Visar los cheques de descuentos judiciales para ser remitidos a su destino.
• Revisar, controlar los documentos que ingresan a tesorería y verifica la conformidad del Equipo de infraestructura y de las Instituciones Educativas, antes de cancelar una Orden de Servicio.
• Efectuar la conciliación bancaria de las cuentas del tesoro, remuneraciones, transferencias corrientes, pensiones, bienes y servicios, recursos directamente recaudados.
• Revisar la elaboración y firma la Ejecución mensual del gasto.
• Revisar  el informe de los recursos directamente recaudados
• Informar de manera oportuna los movimientos de tesorería a la superioridad y es responsable que el T de Subsidio de ESSALUD se presente en las fechas establecidas previa coordinación con la Asistenta Social.
•  Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe del Área de Gestión Administrativa.
• Cumplir con la recepción y entrega de cargo debidamente documentado, al asumir o dejar el cargo (vacaciones, culminación de servicios y otros)

DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO (Cajero)

Art. 63 °.-  Depende jerárquicamente  del Jefe de Tesorero, cumple las siguientes funciones:

• Elaborar la relación de retenciones de cheques anulados.
• Efectuar el pago de remuneraciones del personal activo, cesante, descuentos judiciales, alquiler de locales, bienes, servicios, encargos y otros.
• Elaborar cuadro de liquidación de planillas de activos, pensiones de haberes de acuerdo al resumen de la oficina de informática.
• Elaborar las constancias de pago de informes sobre pagos de remuneraciones, descuentos, pagos de sepelio, pagos de devengados, últimas remuneraciones cobradas, reconocimientos, pagos a la AFP, bonos de reconocimiento y otros.
• Efectuar pagos con cargo a la cuenta  de fondos para pagos en efectivo velando por su correcta utilización y efectuando la rendición respectiva.
• Consolidar la información de capacitación de recursos propios de las Instituciones Educativas  y la Sede Institucional.
• Recepcionar y archivar las planillas y los cheques devueltos por las Instituciones Educativas.
• Preparar la documentación fuente del sistema de tesorería en cada una de las fases y la firma.
• Efectuar los empoces respectivos a las cuentas corrientes del  Banco de la Nación y las revisiones y responsabilidades a la cuenta única del Tesoro Público.
• Efectuar compromisos para girar los cheques de fondo para pagos en efectivo.
• Entregarlos talones de cheques al personal activo y pensionista.
• Elaborar el cuadro de anulación a 30 días de luto, compensación, gratificación.
• Recabar los cheques de Gerencia del Banco de la Nación y el empoce respectivo a favor del Tesoro Público.
• Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe del Área de Gestión Administrativa.
• Cumplir con la recepción y entrega de cargo debidamente documentado, al asumir o dejar el cargo (vacaciones, culminación de servicios y otros)